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财务会计
下列关于现金差额的说法正确的是()。
下列关于现金差额的说法正确的是()。
题库总管
2019-12-17
49
问题
下列关于现金差额的说法正确的是()。
选项
A:T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T日公告的T日现金差额进行资金的清算交收B:现金差额的数值可能为正也可能为零C:T日现金差额而在T日的申购、赎回清单中公告D:在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金
答案
D
解析
T日现金差额而在T+1日的申购、赎回清单中公告。T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金;如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金。在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金;如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
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