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财务会计
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率8.29%,
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率8.29%,
昕玥
2019-12-17
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问题
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,B方支付浮动利率libor+30bps,当前,6个月的libor为7.35%,则6个月后A方比B方( )。(lbps=0.o10/o)
选项
A.多支付20.725万美元B.少支付20.725万美元C.少支付8万美元D.多支付8万美元
答案
D
解析
6个月后A方向B方支付=2500×8.29%÷2=103.625(万美元);B方向A方支付=2500×(7.35%+0.3%)÷2=95.625(万美元);A方比B方多支付=103.625-95.625=8(万美元),即多支付8万美元。
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