2. 财务会计
  3. 以下属于基金清算工作内容的是（ ）。 A.开立投资者基金账户 B.记录基金资产

以下属于基金清算工作内容的是（ ）。 A.开立投资者基金账户 B.记录基金资产

题库总管2019-12-17  73
问题 以下属于基金清算工作内容的是（ ）。A.开立投资者基金账户 B.记录基金资产运作过程C.核算当日基金资产净值 D.填写基金赎回划转指令
选项
答案A
解析基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包 括基金清算和基金会计两部分。其中，基金清算工作包括：开立投资者基金账户；确认基金认 购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算；管理基金销售机构 的资金交收情况，负责相关账户的资金划转，完成销售资金清算；设立并管理资金清算相关账 户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录；复核并监督基金份额清算与资金清算结果。 BCD三项均为基金会计工作的内容。
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