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  3. 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于

昕玥2019-12-17  59
问题 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（　　）
选项
答案对
解析投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险，而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产，也就不存在组合的意义。
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