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股票基金在2013年12月31日,其净值为1亿元,2014年4月15日基金净值为
股票基金在2013年12月31日,其净值为1亿元,2014年4月15日基金净值为
shuhaiku
2019-12-17
69
问题
股票基金在2013年12月31日,其净值为1亿元,2014年4月15日基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元,2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日,基金分红1 000万元,2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是( )%。
选项
A、5.6B、6.7C、7.8D、8.9
答案
B
解析
股票基金在2013年12月31日——2014年4月15日,区间收益率为(9 500-10 000)10 000=-5%;投资者在2014年4月15日——2014年9月1日,区间收益为[14 000-(9 500+2 000)](9 500+2 000)=21.7%;2014年9月1日——2014年12月31日区间收益为[12 000-(14 000-1 000)](14 000-1 000)=-7.7%;该基金的时间加权收益率用数学公式表达为:R=(1+R1)(1+R2)(1+R3)-1=(1-5%)(1+21.7%)(1-7.7%)-1≈6.7%。因此正确答案为B。
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