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外语考试
影响当日头寸的因素有()。
影响当日头寸的因素有()。
shuhaiku
2019-12-17
28
问题
影响当日头寸的因素有()。
选项
A:当日现金收支B:联行汇差C:同城票据清算D:到期借出借入款E:超额准备金调整
答案
ABCD
解析
影响当日头寸的因素包括:①当日现金收支;②联行汇差;③同城票据清算;④法定准备金调整;⑤到期借出借入款;⑥当日发放和收回贷款额。其关系式为:当日头寸=初始头寸±现金收付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收付额±法定准备金调减调增额±借出借入款到期额±当日收回或贷出额。
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