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开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的( )。[2015年9月真
开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的( )。[2015年9月真
Freeti
2020-05-20
24
问题
开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的( )。[2015年9月真题] A. 基金资产净值和基金累计份额净值 B. 基金资产净值和基金份额净值 C. 基金资产总值和基金资产净值 D. 基金份额净值和基金累计份额净值
选项
答案
D
解析
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告一次资产净值和份额净值;开放申购赎回后,应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末,还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。
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