开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（　　）。[2015年9月真

Freeti2020-05-20 13

问题开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（　　）。[2015年9月真题] A．基金资产净值和基金累计份额净值 B．基金资产净值和基金份额净值 C．基金资产总值和基金资产净值 D．基金份额净值和基金累计份额净值

选项

答案D

解析开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

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