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基金中基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金（ ）估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计...
基金中基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金（ ）估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计...
admin
2020-12-24
67
问题
基金中基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金（ ）估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。
选项
A. 估值日的份额净值，
B. 收盘价
C. 估值前日的份额净值
D. 最高价
答案
A
解析
基金中基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。
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