首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。A. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B. 基金管理人每个交易日对
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。A. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B. 基金管理人每个交易日对
admin
2020-12-24
52
问题
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。
选项
A. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B. 基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C. 基金托管人按基金合同规定的估值方法. 时间. 程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人
D. 基金托管人按基金合同规定的估值方法. 时间. 程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后对外公布
答案
D
解析
D项,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SbS0KKKQ
相关试题推荐
可以避免因通货膨胀造成基金贬值威胁的社会保障筹资方式是( )。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.基金债券制
【企业化财务管理】 某企业化的事业单位2012年资产负债表如下: 根据该单位的资产负债表,还可以计算出的财务比率有()A.权益负债率B.有形资产净
【企业化财务管理】 某企业化的事业单位2012年资产负债表如下: 该单位的资产负债率为()A.12%B.19%C.21.3%D.22%
下列关于增值税纳税义务发生时间的表述,正确的有()。 A.采取托收承付收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的;当天 B.采取分期收款方式销售货...
可以衡量发展能力的指标包括()A.销售增长率=本年销售收入增长额/上年销售收入总额B.资产增长率=本年总资产增长额/年初资产总额×100%C.技术投入
下列关于印花税的表述,正确的是()。 A.印花税的纳税人不包括外商投资企业 B.印花税实行单一比例税率 C.已缴纳印花税的凭证副本免征印花税 ...
下列关于税率的表述,正确的为()。 A.在比例税率条件下,税额与课税对象成正比例关系 B.比例税率的基本特点是税率随征税对数额的变动而变动 C.定...
下列固定资产中应于当期计提折旧的是()。A.融资租入的固定资产B.经营租赁方式租入的固定资产C.已提足折旧尚能继续使用的固定资产D.本月购入的固定资产
下列各项中,准予全部在应纳税所得额中扣除的项目有()。A.所有的公益性捐赠支出B.企业所缴纳的消费税C.企业对外投资的投资资产的成本D.自创商誉
下列不属于政府非税收入管理范围的是()。A.国有资产有偿使用收入B.国有资本经营收益C.彩票公益金D.住房公积金
随机试题
某股票的看跌期权的执行价格为40元/股,看跌期权的价格为2元/股,该股票的看涨期
(36-37题共用备选答案) A.照海、太溪 B.太溪、行间 C.内庭、二
美蓝作为以下哪种毒物中毒的解毒剂 A、苯胺 B、三硝基甲苯 C、苯
在我国,目前不允许进行股权投资基金的()。
为迅速达到稳态血药浓度,可采取下列哪一个措施
功能温脾止泻的药物是
对应征进口环节增值税的货物,其进口环节增值税组成计税价格包括( ).(2003
正向激励策略的形式包括()。A:物质性策略B:货币形式策略C:精神性策略D:非货币形式策略E:荣誉性策略
社区工作总是试图从根本上找出问题的症结,进而引发出对现存社会制度、结构和政策的反思,这体现了社区工作()。A.具有政治性B.富有批判和反思精神C.介入问题的
企业收回委托加工物资缴纳的消费税,应记入“税金及附加”科目。()