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假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率为5%。按
假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率为5%。按
Freeti
2019-12-17
34
问题
假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率为5%。按单利计,1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为()。
选项
A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226
答案
D
解析
远期汇率的计算公式为:远期汇率货币1货币2=即期汇率货币1货币2×1+(R2×d/360)1+(R1×d/360),其中R表示利率,d表示交易期限。所以,1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格为6.2022×[(1+5%)/(1+3%)]≈6.3226。
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