关于基金资产的估值，下列说法不正确的是（　）。 A、基金资产净值是基金资产总值

Freeti2020-05-20 43

问题关于基金资产的估值，下列说法不正确的是（　）。A、基金资产净值是基金资产总值减负债B、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额D、基金资产估值是对基金全部资产的价值进行评估

选项

答案D

解析本题考查基金估值的概念。基金资产估值是通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按照一定原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程，而不是仅仅对基金总资产的价值进行评估，选项D错误。参见教材（下册）P70。

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