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财务会计
交易所交易资金清算流程中,执行清算指令在()进行。
交易所交易资金清算流程中,执行清算指令在()进行。
tikufree
2019-12-17
41
问题
交易所交易资金清算流程中,执行清算指令在()进行。
选项
A:T+3日B:T+2日C:T+1日D:T日
答案
C
解析
交易所交易资金清算流程如下:(1)接收交易数据。T日闭市后,托管人通过卫星系统接收交易数据。(2)制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值并核对净值后,制作清算指令,完成T日的工作流程。(3)执行清算指令,T+1日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。(4)确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认,并将清算结果通知管理人。
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