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国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议,约定在两个月后将制造的产品
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议,约定在两个月后将制造的产品
tikufree
2019-12-17
15
问题
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议,约定在两个月后将制造的产品出口至德国,对方支付42万欧元货款,随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值,而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线,人民币虽然一直对美元逐渐升值,但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势,相反,起波动幅度较大,4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手,买入的执行价是0.1060,看涨期权合约价格为0.0017,6月底,一方面,收到德国42万欧元,此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近,欧元/人民币汇率在9.25附近。该企业为此付出的成本为( )人民币。
选项
A. 6.29B. 6.38C. 6.25D. 6.52
答案
A
解析
付出的成本为支付的权利金,0.0017*4*100万=0.68万欧元,0.68*9.25=6.29万人民币。
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