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财务会计
基金托管人是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担()等相应职责的当事人。
基金托管人是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担()等相应职责的当事人。
题库总管
2019-12-17
38
问题
基金托管人是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担()等相应职责的当事人。
选项
A:资产保管B:资金清算与会计核算C:资产保值、增值D:交易监督和信息披露
答案
ABD
解析
我国《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行下列职责:①安全保管基金财产,②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户,③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立,④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜,⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项,⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格,⑨按照规定召集基金份额持有人大会,⑩按照规定监督基金管理人的投资运作,(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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