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财务会计
下列关于基金估值程序的描述错误的是( )。 A、基金管理人每个交易日对基金资产
下列关于基金估值程序的描述错误的是( )。 A、基金管理人每个交易日对基金资产
免费考试题库
2020-05-20
54
问题
下列关于基金估值程序的描述错误的是( )。A、基金管理人每个交易日对基金资产估值,将估值结果直接发给基金托管人和基金注册登记机构B、基金托管人对基金资产估值结果复核无误后签章返回给基金管理人C、基金注册登记机构根据确认后的基金份额净值计算申购、赎回数额D、基金管理人对外公布基金净值信息
选项
答案
A
解析
本题考查基金资产估值的程序。选项A错误,基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。参见教材(下册)P73。
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