2. 金融经济
  3. 基金托管人的主要职责（ ）。 Ⅰ.安全保管基金的全部资产 Ⅱ.执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来 Ⅲ.复核、审查基金管理人计算的...

基金托管人的主要职责（ ）。 Ⅰ.安全保管基金的全部资产 Ⅱ.执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来 Ⅲ.复核、审查基金管理人计算的...

admin2020-12-24  28
问题 基金托管人的主要职责（ ）。
Ⅰ.安全保管基金的全部资产
Ⅱ.执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来
Ⅲ.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
Ⅳ.监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告
Ⅴ.出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案D
解析《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金托管人应当履行下列职责：安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜；办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；按照规定召集基金份额持有人大会；按照规定监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告
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