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一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币
题库总管
2019-12-17
30
问题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。远端掉期全价为()。
选项
A.6.2385B.6.2380C.6.2398D.6.2403
答案
C
解析
远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=6.2343+0.0055=6.2398。
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