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甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议,美元兑人
甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议,美元兑人
shuhaiku
2020-05-20
62
问题
甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民币利息,乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.35%,则该互换交易首次付息日( )。(1bp=0.01%) A. 甲方向乙方支付约52万美元,乙方向甲方支付约311万人民币 B. 乙方向甲方支付约52万美元,甲方向乙方支付约336万人民币 C. 乙方向甲方支付约52万元人民币,甲方向乙方支付约311万美元 D. 甲方向乙方支付约336万元人民币,乙方向甲方支付约48万美元
选项
答案
D
解析
甲方支付人民币利息,前三个月的人民币利息为:2500×6.4766×8.29%×3/12≈336(万人民币);乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息,前三个月的美元利息为:2500×(7.35%+0.3%)×3/12≈48(万美元)。
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