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财务会计
普通基金净值公告主要是基金( )等信息。
普通基金净值公告主要是基金( )等信息。
昕玥
2019-12-17
24
问题
普通基金净值公告主要是基金( )等信息。
选项
A.资产净值B.份额净值C.份额累计净值D.以上都是
答案
D
解析
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说,在其开放申购和赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值;开放申购和赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。本题考察基金净值公告的种类及披露时效性要求
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