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  3. A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期货款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—UBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+2...

A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期货款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—UBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+2...

admin2020-12-24  84
问题 A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期货款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—UBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付UBOR利率，从而换取6%的固定年利率。
由于银行的利率为6M—UBOR+25个基点，而利率互换合约中，A公司以6%的利率换取了UB0R利息收入，A公司的实际利率为()。
选项 A 6M-UBOR+25
B 6%
C 6.25%
D 等6M-UBOR确定后才行
答案C
解析6%+0.25BP=6.25%
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