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财务会计
关于利率上限期权的说法,正确的是( )。
关于利率上限期权的说法,正确的是( )。
Freeti
2019-12-17
45
问题
关于利率上限期权的说法,正确的是( )。
选项
A. 如果市场参考利率高于协定利率上限,则卖方不需承担任何支付义务B. 为保证履约,买卖双方需要支付保证金C. 如果市场参考利率低于协定利率上限,则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额D. 如果市场参考利率高于协定利率上限,则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额
答案
D
解析
B项,利率上限期权作为期权的一种,由于买方的最大风险仅限于已经支付的期权费,所以无需缴纳保证金;而卖方可能损失巨大,所以必须缴纳保证金作为履约担保。A、C、D三项,利率上限期权中,如果市场参考利率高于协定的利率上限水平,卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分;如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平,则卖方无须承担任何支付义务。
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