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财务会计
基金托管人的职责不包括( )。
基金托管人的职责不包括( )。
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2019-12-17
24
问题
基金托管人的职责不包括( )。
选项
A、安全保管基金财产B、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户C、对基金财务会计报告、中期合年度基金报告做出修改D、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
答案
C
解析
基金托管人应当履行下列职责:(1)安全保管基金财产;(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(3)对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;将托管资金与基金托管机构自身财产严格分开;(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;(6)按照规定监督基金管理人的投资运作;(7)定期向基金管理人出具资产托管报告
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