2. 金融经济
  3. 下列属于公开募集基金管理人的职责的是（ ）。 Ⅰ．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格 Ⅱ．编制月度基金报告 Ⅲ．对所管理的不同基金财...

下列属于公开募集基金管理人的职责的是（ ）。 Ⅰ．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格 Ⅱ．编制月度基金报告 Ⅲ．对所管理的不同基金财...

admin2020-12-24  14
问题 下列属于公开募集基金管理人的职责的是（ ）。
Ⅰ．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格
Ⅱ．编制月度基金报告
Ⅲ．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资
Ⅳ．办理基金备案手续
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案D
解析公开募集基金管理人的职责有以下内容： (1)依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； (2)办理基金备案手续； (3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； (4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； (5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； (6)编制中期和年度基金报告； (7)计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； (8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； (9)按照规定召集基金份额持有人大会； (10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； (11)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； (12)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 因此公开募集基金管理人不需要编制月度基金报告，Ⅱ错误。
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