估值核算服务的基本职责包括( )。 Ⅰ.开展基金会计核算、估值、报表编制

昕玥2019-12-17  14

问题 估值核算服务的基本职责包括( )。 Ⅰ.开展基金会计核算、估值、报表编制 Ⅱ.相关业务资料的保存管理 Ⅲ.配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计 Ⅳ.建立并管理投资者的基金账户

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.11、IV

答案A

解析估值核算服务,是指基金服务机构代理基金管理人办理基金估值、会计核算等活动,其基本职责包括:开展基金会计核算、估值、报表编制,相关业务资料的保存管理,配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计,以及法律法规及服务协议规定的其他职责。知识点:基金服务业务的主要服务内容;
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