估值核算服务的基本职责包括（）。 Ⅰ．开展基金会计核算、估值、报表编制

昕玥2019-12-17 47

问题估值核算服务的基本职责包括（）。 Ⅰ．开展基金会计核算、估值、报表编制 Ⅱ．相关业务资料的保存管理 Ⅲ．配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计 Ⅳ．建立并管理投资者的基金账户

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.11、IV

答案A

解析估值核算服务，是指基金服务机构代理基金管理人办理基金估值、会计核算等活动，其基本职责包括：开展基金会计核算、估值、报表编制，相关业务资料的保存管理，配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计，以及法律法规及服务协议规定的其他职责。知识点：基金服务业务的主要服务内容；

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