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金融经济
某新客户存入保证金30 000元,5月7日买入5手大豆合约,成交价为4000元/吨,当日结算价为4020元/吨,5月8日该客户又买入5手大豆合约,成交价为...
某新客户存入保证金30 000元,5月7日买入5手大豆合约,成交价为4000元/吨,当日结算价为4020元/吨,5月8日该客户又买入5手大豆合约,成交价为...
admin
2020-12-24
29
问题
某新客户存入保证金30 000元,5月7日买入5手大豆合约,成交价为4000元/吨,当日结算价为4020元/吨,5月8日该客户又买入5手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4060元/吨。则该客户在5月8日的当日结算准备金余额为()元。 (设交易保证金比例为合约价值的5%)
选项
A 14200
B 1420
C 1410
D 14100
答案
A
解析
大豆是10吨/手。 当日盈亏=(卖出成交价 - 当日结算价)×卖出量+ (当日结算价 - 买入成交价)×买入量+[(上一交易日结算价 - 当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量 - 上一交易日买入持仓量)] =0+ (4060 - 4030) ×5×10+ (4020 - 4060) × (0-5x10) =3500 (元) 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额,上一交易日交易保证金 - 当日交易保证金+当日盈亏 = [30000-4020×5×10×5%+ (4020 - 4000) ×5×10]+4020×5×10×5% - 4060×10×10×5%+3500=19950 + 1000 + 10050 - 20300+3500=14200 (元)。
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