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2013年4月9日,某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为250000元,成交记录
2013年4月9日,某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为250000元,成交记录
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2020-05-20
25
问题
2013年4月9日,某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为250000元,成交记录如下表:
其平仓单对应的是该客户于2013年4月8日以2340元/吨开仓的卖单;4月9日,持仓汇总的部分数据情况如下表:{图2}若期货公司要求的交易保证金比例为10%,出入金为0。(菜粕的交易单位是10吨/手,不考虑交易手续费)该投资者可用资金为( )元。 A. 6500 B. 11500 C. 12000 D. 7000
选项
答案
B
解析
平仓盈亏(逐笔对冲)=∑[(卖出成交价-买入成交价)×交易单位×平仓手数]=(2340-2348)×10×100=-8000(元)。浮动盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×交易单位×卖出手数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×交易单位×买入手数]=(2355-2350)×10×100=5000(元)。当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+平仓盈亏(逐笔对冲)+入金-出金-手续费(等)=250000-8000=242000(元)。客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏=242000+5000=247000(元)。保证金占用=∑(当日结算价×交易单位×持仓手数×公司的保证金比例)=2355×10×100×10%=235500(元)。可用资金=客户权益-保证金占用=247000-235500=11500(元)。
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