2. 财务会计
  3. 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的 基

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的 基

shuhaiku2019-12-17  51
问题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的 基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（ ）元。 A. 2397 B. 2406 C.2431 D. 2439
选项
答案A
解析。目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前 一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：公式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计算的基金托管费为：[img]/upload/tiku/149/1660395_1.gif[/img]
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