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甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利
shuhaiku
2019-12-17
36
问题
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利率829%支付利息,乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前,6个月期Libor为735%,则6个月的交易结果是()(1bps=001%)。
选项
A.甲方向乙方支付20725万美元B.乙方向甲方支付20725万美元C.乙方向甲方支付8万美元D.甲方向乙方支付8万美元
答案
D
解析
货币互换,是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易。6个月后,甲方须向乙方支付的利息=2500×829%×6/12=103625(万美元),乙方须向甲方支付的利息=2500×(735%+30×001%)×6/12=95625(万美元)。所以,甲方须向乙方支付103625-95625=8(万美元)。
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