首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。()
基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。()
免费考试题库
2019-12-17
58
问题
基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。()
选项
答案
错
解析
基金头寸是指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。基金托管人在每个交易日结束后与管理人核对基金的银行存款和清算备付金账户余额,并根据当日证券交易清算情况计算生成基金头寸。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hOJfKKKQ
相关试题推荐
根据《工伤保险条例》,建筑施工企业职工有下列情况不能认定为工伤的有( )。
【背景资料】 某工程合同价为1500万元,分两个区段,有关情况如下表所示。
【背景资料】 某土石坝分部工程的网络计划如下图,计算工期为44天。根据技术方案
根据《建设工程监理规范》,监理工作总结由()编写。 A、总监理工程师
根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管【2015】91号),实
履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,一般情况下额度为合同价格的( )。
根据《安全生产法》的规定,从业人员安全生产中的权利包括( )。 A、知情权
在尿素生成过程中,直接提供氨基的氨基酸是 A天冬氨酸 B谷氨酸 C精
( )是真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件,是工程进行交工验
水闸闸墩混凝土的温度裂缝,宜在( )的情况下进行修补。 A、高温季节、裂缝开
随机试题
下列选项中,不属于审计管理的客体的是:
某企业采用计划成本法核算原材料,2019年2月初结存原材料计划成本为4
在房地产市场营销系统中涉及的主体有()。
在岗位评价的方法中,()最适合能随时掌握较为详细的薪酬调查资料的企业采用。
平衡反应 使平衡向右移动的条件是下列中的哪一项? A.升高温度和增加压力
就下述用药咨询内容而言,医师最需要的是A:药物副作用B:输液滴注速度C:联合用药信息D:药物相互作用与配伍禁忌E:抗菌药物的药动学参数等
心肌梗死起病6小时内增高的化验AALTB白细胞计数CCPKDASTELDH
以机修车间、金工车间、装配车间编制对象,测算出每100㎡建筑面积或每1000m3建筑体积所需的人工、主要材料、机械台班的消耗量指标和相应的费用指标属于()。A
Ouraimwastoupdatethehealthservice,andwesucceeded.A.modernizeB.offer
甲、乙双方于2016年1月1日签订100万元借款合同,双方约定借款1年到期还钱,2016年12月31日合同到期,甲未还钱且对乙避而不见,2017年11月3...