2. 财务会计
  3. 依照《证券投资基金法》的规定，属于基金托管人职责的是( )。

依照《证券投资基金法》的规定，属于基金托管人职责的是( )。

天天题库2019-12-17  15
问题 依照《证券投资基金法》的规定，属于基金托管人职责的是( )。
选项 A. 办理基金份额的发售. 申购. 赎回. 登记事宜B. 及时办理基金资金清算. 交割事宜C. 保存基金财产管理业务活动的记录. 账册. 报表D. 计算并公告基金资产净值
答案B
解析依据《证券投资基金法》的规定，基金托管人职责包括：①安全保管基金财产；②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；③对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；⑨按照规定召集基金份额持有人大会；⑩按照规定监督基金管理人的投资运作；⑥中国证监会规定的其他职责。ACD三项属于基金管理人的职责。
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