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假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为
昕玥
2019-12-17
56
问题
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售的基金份额2 000万份。计算基金份额净值为( )元。
选项
A.1B.1.65C.0.65D.1.15
答案
D
解析
基金资产净值=基金资产-基金负债,基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1 000-500-500)]/2 000=1.15(元)。考点 基金资产估值的概念
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