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假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格面临利率风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利...
假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格面临利率风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利...
admin
2020-12-24
44
问题
假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格面临利率风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利率互换协议,则A和B之间可以()。
选项
A.银行A以固定利率支付利息给B,B以浮动利率支付给银行A
B.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付给银行A
C.银行A以浮动利率支付利息给B,B以浮动利率支付给银行A
D.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付给银行A
答案
A
解析
利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换,并不涉及本金的交换。研究部门预测市场利率可能进入上升通道,造成国债价格下跌,此时,银行A可选择与交易对手B进行利率互换,即银行A将国债的固定利息收入支付给交易对手B,而B支付给A浮动利息,以转移利率风险。
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