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A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率829%,
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率829%,
Freeti
2019-12-17
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问题
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率829%,每半年支付一次利息,B方支付浮动利率Libor+30bps,当前,6个月的Libor为735%,则6个月后A方比B方()。(1bps=001%)
选项
A.多支付20725万美元B.少支付20725万美元C.少支付8万美元D.多支付8万美元
答案
D
解析
6个月后A方向B方支付2500×829%/2=103625(万美元);B方向A方支付2500×(735%+03%)/2=95625(万美元);A方比B方多支付103625-95625=8(万美元)。
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