2. 财务会计
  3. 某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1.50

某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1.50

Freeti2019-12-17  12
问题 某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1.50%，申购当日基金份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别()。
选项 A:738.92元；48059.59份；0.60元B:738.92元；48059份；0.60元C:738.92元；49260份；0.60元D:738.92元；49260.48份；0.60元
答案B
解析中国证券登记结算有限责任公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率，以申购当日的基金份额净值为基准，采用外扣法，计算投资者申购所得基金份额。依据题意：净申购金额=50000/(1+1.50%)=49261.08（元）申购手续费=50000-49261.08=738.92（元）申购份额=49261.08/1.0250=48059.59（份）因场内份额保留至整数位，故投资者申购所得份额为48059份，不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。实际净申购金额=48059*1.0250=49260.48（元）退款金额=50000-49260.48-738.92=0.60(元)本题正确答案为B。
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