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影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。A.基金的分红情况 B.基金的申购和赎回 C.基金的资产回报率 D.基金的收入回报率
影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。A.基金的分红情况 B.基金的申购和赎回 C.基金的资产回报率 D.基金的收入回报率
admin
2020-12-24
40
问题
影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。
选项
A.基金的分红情况
B.基金的申购和赎回
C.基金的资产回报率
D.基金的收入回报率
答案
B
解析
ABCD四项均为影响期末基金资产净值的因素,期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额。其中基金份额的申购、赎回不影响基金单位资产净值。
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