影响期末基金单位资产净值的因素不包括（）。A.基金的分红情况 B.基金的申购和赎回 C.基金的资产回报率 D.基金的收入回报率

admin2020-12-24 37

问题影响期末基金单位资产净值的因素不包括（）。

选项 A.基金的分红情况
B.基金的申购和赎回
C.基金的资产回报率
D.基金的收入回报率

答案B

解析ABCD四项均为影响期末基金资产净值的因素，期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额。其中基金份额的申购、赎回不影响基金单位资产净值。

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