2. 金融经济
  3. 资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险，而不是由（ ）衡量的总风险。A. 标准差 B. 贝塔系数 C. 方差 D. 期望收益率

资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险，而不是由（ ）衡量的总风险。A. 标准差 B. 贝塔系数 C. 方差 D. 期望收益率

admin2020-12-24  57
问题 资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险，而不是由（ ）衡量的总风险。
选项 A. 标准差
B. 贝塔系数
C. 方差
D. 期望收益率
答案C
解析资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险，而不是由方差衡量的总风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jjS0KKKQ
相关试题推荐
随机试题