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交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币,然后以相同的合约面值在未来确定
交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币,然后以相同的合约面值在未来确定
Freeti
2020-05-20
21
问题
交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币,然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币,这种交易是( )交易。 A. 货币互换 B. 外汇远期 C. 外汇掉期 D. 货币期货
选项
答案
C
解析
外汇掉期又被称为汇率掉期,指交易双方约定在前后两个不同的起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。A项,货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易;B项,外汇远期指交易双方以约定的币种、金额、汇率,在未来某一约定的日期交割的外汇交易;D项,外汇期货是交易双方以约定的币种、金额及汇率,在未来某一约定时间交割的标准化合约。
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