首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
昕玥
2019-12-17
11
问题
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
选项
A.基金管理公司B.基金托管银行C.基金投资人D.中国证监会基金部
答案
A
解析
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lBysKKKQ
相关试题推荐
2015年8月31日,上市公司通过向甲公司发行股份购买资产的方式,甲公司取得上市
以下关于上市公司重大资产重组的说法正确的有()。 Ⅰ.为了避免内幕信息泄露造成
关于政府补助的计量,下列说法中正确的有()。 Ⅰ.政府补助为非货币性资产的,应
下列各项关于附等待期的股份支付会计处理的表述中,正确的有()。 Ⅰ.以权益结算
下列有关递延所得税会计处理的表述中,正确的有()。 Ⅰ.无论暂时性差异的转回期
甲公司2015年度财务会计报告于2016年2月20日批准报出。公司发生的下列事项
关于公司债券上市的条件,下列说法正确的是()。 Ⅰ.最近1期末的净资产不低于5
根据《上市公司股权激励管理办法》,下列说法正确的有()。 Ⅰ.最近一个会计年度
下列会计事项中,会引起留存收益总额发生增减变动的是()。 Ⅰ.收到投资者以非现
下列关于BOT会计处理的说法,正确的有() Ⅰ.合同规定项目公司在有关基础设施
随机试题
客户还款方式一旦确定,就不得变更。(??)
机器设备的经济性贬值通常与()有关。 A.市场竞争 B.产品供求 C.技术
甲有妻子及3个儿女以及许多曾帮助过他的挚友,因此为了对其死后财产有个妥善处理,先
猩红热的主要传染源是
《合同法》规定的无效合同情形包括()。
建造在较厚软土层上的高层建筑容易遭受破坏,其主要原因有()。 A.结构抗震能
女婴,3个月,高热,频繁呕吐3天,嗜睡,查体:双眼凝视,前S膨隆,反应差,脐部见
使用Flash软件制作的某实例,其属性面板如图7,关于该实例下列说法正确的是( )。 A.类型是“图形”B.名称是“交换…”C.宽是120.高是2
下列关于取得从业资格人员可以通过机构申请执业证书需满足条件说法错误的是()。A、未被中国证监会认定为证券市场禁入者,或者已过禁入期的B、取得从业资格人员还未
2019年1月6日,甲公司购进一台需要安装的A设备,增值税专用发票上注明的设备价款为1200万元,增值税进项税额为156万元,款项已通过银行存款支付。安装...