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某企业拟投资一个项目,估算总投资11 913万元。预计年销售收入6 488万元,
某企业拟投资一个项目,估算总投资11 913万元。预计年销售收入6 488万元,
昕玥
2020-05-20
39
问题
某企业拟投资一个项目,估算总投资11 913万元。预计年销售收入6 488万元,税后财务内部收益率(IRR)为11. 59%。该项目存在两个主要风险变量,即产品销售价格和关键原料价格可能与预期有所不同。产品销售价格估计值为3 500元/吨,该关键原料价格估计值为400元/公斤,产品销售价格可能出现三种情况:有50%的可能为原估计值3 500元/吨,有30%的可能为3 000元/吨,有20%的可能为2 500元/吨;该关键原料的价格可能出现两种情况: 有70%的可能为原估计值400元/公斤,有30%的可能为450元/公斤。各种可能出现的情况以及对应的见表5-1。
运用概率树分析方法,计算IRR的期望值
选项
答案
解析
首先计算各种状态发生的可能性,即联合概率。第一种状态发生的可能性:50%×70% =35%,IRR = 11.59%第二种状态发生的可能性:50%×30% =15%,IRR = 11.23%第三种状态发生的可能性:30%×70% =21%,IRR = 8.56%第四种状态发生的可能性:30%×30% =9%, IRR = 8.17%第五种状态发生的可能性;20% ×70% =14%,IRR = 5.19%第六种状态发生的可能性:20% ×30% =6%,IRR = 4.75%然后计算IRR的期望值=35%×11.59%+15%×11.23%+21%× 8.56% +9%×8.17%+14 ×5.19%+6%×4.75% = 9.29%。
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