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财务会计
下列选项中,不属于基金管理人义务的是( )。
下列选项中,不属于基金管理人义务的是( )。
题库总管
2019-12-17
32
问题
下列选项中,不属于基金管理人义务的是( )。
选项
A.负责基金投资于证券的清算交割B.及时、足额向基金持有人支付基金收益C.保存基金的会计账册、记录15年以上D.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
答案
A
解析
基金管理人的义务主要有:①按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产;②及时、足额向基金持有人支付基金收益;③保存基金的会计账册、记录15年以上;④编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告;⑤计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值;⑥基金契约规定的其他职责。
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