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开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的( )。 A、基金份额净值
开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的( )。 A、基金份额净值
Freeti
2020-05-20
19
问题
开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的( )。A、基金份额净值和基金累计份额净值 B、基金资产净值和基金份额净值 C、基金资产净值和基金累计份额净值 D、基金资产总值和基金资产净值
选项
答案
A
解析
本题考查基金管理人的信息披露义务。开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告一次资产净值和份额净值;开放申购赎回后,应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。参见教材(下册)P102。
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