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某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加 拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法...
某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加 拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法...
admin
2020-12-24
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问题
某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加 拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边 法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是().
选项
A.160
B.150
C.120
D.230
答案
A
解析
累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和,为420;净总敞口头寸等于所有外币 多头总额与空头总额之差,为160;短边法步骤为:先分别加总每种外汇的多头和空头,其次比较这两个总数,最后 把较大的一个作为银行的总敞口头寸,本题中多头为290,空头为130,因此短边法计算的总敞口头寸为290。
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