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财务会计
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,( )在履行职责时
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,( )在履行职责时
shuhaiku
2020-05-20
54
问题
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,( )在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。A、基金管理公司B、基金托管人C、合格境内机构投资者D、基金投资所涉及的证券交易所
选项
答案
B
解析
本题考查QDII基金资产的估值责任人。根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。参见教材(下册)P75。
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