2. 金融经济
  3. 如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）。A．－0.2% B．0.2% C．10% D．－10%

如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）。A．－0.2% B．0.2% C．10% D．－10%

admin2020-12-24  56
问题 如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）。
选项 A．－0.2%
B．0.2%
C．10%
D．－10%
答案A
解析根据计算公式，可得：跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率＝2%－2.2%＝－0.2%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nMh0KKKQ
相关试题推荐
随机试题