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财务会计
关于基金估值程序,以下表述错误的是( )。[2015年12月真题] A.
关于基金估值程序,以下表述错误的是( )。[2015年12月真题] A.
tikufree
2020-05-20
57
问题
关于基金估值程序,以下表述错误的是( )。[2015年12月真题] A. 基金估值的第一责任人是基金管理人 B. 基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布 C. 基金日常估值由基金管理人进行 D. 基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
选项
答案
B
解析
基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
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