2. 财务会计
  3. 某日，某基金持有三种股票的数量分别为 10 万股，50 万股和 100 万股，收

某日，某基金持有三种股票的数量分别为 10 万股，50 万股和 100 万股，收

免费考试题库2019-12-17  29
问题 某日，某基金持有三种股票的数量分别为 10 万股，50 万股和 100 万股，收盘价分别为 30 元、20 元和 10 元，银行存款为 1000 万元，基金总份额为 2000 万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为()元
选项 A.1．15B.0．65C.0．5D.1．65
答案D
解析公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布，即基金净值除以总份额数，也称份额净值，其计算公式为： 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额 【(10×30+50×20+100×10)+1000】÷2000=1.65
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