该公司操作为买入150万澳元/美元外汇期货合约,澳元/美元汇率0.9730,美元/人民币汇率:6.3275,该企业和该金融机构签订了1个月到期的30万美元...

admin2020-12-24  16

问题 该公司操作为买入150万澳元/美元外汇期货合约,澳元/美元汇率0.9730,美元/人民币汇率:6.3275,该企业和该金融机构签订了1个月到期的30万美元/人民币远期合约,约定以6.3275的汇率价格美元,卖出相应的人民币,该公诉需花费( ) 人民币成本。

选项 A 1235.289
B 1116.265
C 1115.236
D 1113.324

答案D

解析澳元对应的美元金额为:150*0.973万=145.95(万美元);介入的美元/人民币远期合约大小为:145.95 + 30=175.95(万美元);所需花费的人民币:175.95*6.3275=1113.324(万元)
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