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基金托管机构的主要职责包括( ) Ⅰ.安全保管基金的全部资产 Ⅱ.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 Ⅲ.对基金财务会计报告、中期...
基金托管机构的主要职责包括( ) Ⅰ.安全保管基金的全部资产 Ⅱ.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 Ⅲ.对基金财务会计报告、中期...
admin
2020-12-24
57
问题
基金托管机构的主要职责包括( )
Ⅰ.安全保管基金的全部资产
Ⅱ.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
Ⅲ.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
Ⅳ.按照规定召集基金份额持有人大会
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
D
解析
基金托管机构的主要职资包括
(1)安全保管基金的全部资产;
(2〕按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户:
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户.确保基金财产的完整与独立:
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料:
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令.及时办理清算、交割事宜
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项:
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见:
(8)复核、审核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格:
(9)按照规定召集基金份额持有人大会:
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作:
(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责
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