2. 金融经济
  3. 基金托管机构的主要职责包括（ ） Ⅰ.安全保管基金的全部资产 Ⅱ.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 Ⅲ.对基金财务会计报告、中期...

基金托管机构的主要职责包括（ ） Ⅰ.安全保管基金的全部资产 Ⅱ.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 Ⅲ.对基金财务会计报告、中期...

admin2020-12-24  47
问题 基金托管机构的主要职责包括（ ）
Ⅰ.安全保管基金的全部资产
Ⅱ.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
Ⅲ.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
Ⅳ.按照规定召集基金份额持有人大会
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案D
解析基金托管机构的主要职资包括
(1)安全保管基金的全部资产;
(2〕按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户:
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户.确保基金财产的完整与独立:
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料:
(5）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令.及时办理清算、交割事宜
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项:
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见:
(8）复核、审核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格:
(9)按照规定召集基金份额持有人大会:
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作:
(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责
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