封闭式基金份额净值由（）进行公告。A、上市的证券交易所 B、基金托管人 C、基金管理人协同基金托管人 D、基金管理人

admin2020-12-24 65

问题封闭式基金份额净值由（）进行公告。

选项 A、上市的证券交易所
B、基金托管人
C、基金管理人协同基金托管人
D、基金管理人

答案D

解析基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qrV0KKKQ

相关试题推荐

甲汽车制造厂2019年6月直接销售给乙服装厂二台汽车，其中一台为26座大客车，零售价为46.8万；另一台为计划让高级管理人员使用的小汽车，零售价为158....
下列各项中，符合资管产品增值税征收管理规定的有（　)。A.定向资产管理计划，属于资管产品之一B.资管产品管理人未能分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额的
下列不属于非税收入的是（）。A.住房公积金B.收费收入C.政府性基金D.国有资产收益收入
被视为未来税收的财政收入形式是（）。A.国有资产收益B.政府性基金C.收费D.公债
在人口结构年轻化、养老保险基金需求量不大的条件下比较适合的养老保险筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制
从目前我国的实际情况看，比较可行的养老保险模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制
以税收作为收入来源的预算是（）。A.一般公共预算B.政府性基金预算C.国有资本经营预算D.社会保险基金预算
2019年4月，某香港投资公司通过深港通投资深圳证券交易所上市A股股票，取得股票转让差价所得5000万元，该公司4月应缴纳企业所得税税额为（）万元。A.O
关于政府审批管理收费基金的说法，错误的是（）。A.除法律、法规另有规定外，一律不得批准收费B.重要的政府性基金项目由财政部报国务院审批C.禁止以行政性收
—般来说，失业保险宜采用的筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.混合基金制

随机试题

某学生家长给余老师送礼，想让余老师给其孩子安排最好的座位，余老师拒绝了。余老师的
A.发热、咳嗽，肺部听诊正常 B.发热、咳嗽，肺部闻不固定干湿性哕音 C.发
电磁辐射监测点应选在开阔地段，要避开()等的影响。
患者，女，57岁。诊断为急性心肌梗死，经治疗后疼痛缓解。现突然出现烦躁不安，大汗，皮肤湿冷，测血压80/50mmHg，心率110次/分，尿量20ml/h。...
阿司匹林中的特殊杂质是A.氯化物B.硫酸盐C.砷盐D.水分E.水杨酸
女性，55岁，3个月来腹胀，食欲不振，低热。查体：腹饱满，移动浊音（+），抗结核治疗2周不见好转，为进一步明确诊断，应做哪项检查 A腹腔积液常规B血沉...
下列不含有乌头类药物的中成药是A.正天丸B.金匮肾气丸C.三七伤药片D.六味地黄丸E.追风丸
某地下铁矿发生冒顶片帮事故，造成刘某和程某当场死亡，钻机损坏，停产15日。在事故救援过程中，参与救援的张某被铲运机碰撞，造成腰椎压缩骨折，该起事故造成的下...
期货交易所为了稳定市场秩序，临时召开紧急会议商讨控制近日来白糖交易迅猛可能带来的风险，期货从业人员王某是会议成员之一。会后，王某随即告知其好友李某交易所将...
共用题干张某在我国某市的大型外企工作.2014年2月的收入情况明细如下所示：(1)取得劳务报酬收入30000元。(2)取得银行存款利息收入1000元；...

封闭式基金份额净值由（ ）进行公告。A、上市的证券交易所 B、基金托管人 C、基金管理人协同基金托管人 D、基金管理人

甲汽车制造厂2019年6月直接销售给乙服装厂二台汽车，其中一台为26座大客车，零售价为46.8万；另一台为计划让高级管理人员使用的小汽车，零售价为158....

下列各项中，符合资管产品增值税征收管理规定的有（ )。A.定向资产管理计划，属于资管产品之一B.资管产品管理人未能分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额的

下列不属于非税收入的是（）。A.住房公积金B.收费收入C.政府性基金D.国有资产收益收入

被视为未来税收的财政收入形式是（）。A.国有资产收益B.政府性基金C.收费D.公债

在人口结构年轻化、养老保险基金需求量不大的条件下比较适合的养老保险筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制

从目前我国的实际情况看，比较可行的养老保险模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制

以税收作为收入来源的预算是（）。A.一般公共预算B.政府性基金预算C.国有资本经营预算D.社会保险基金预算

2019年4月，某香港投资公司通过深港通投资深圳证券交易所上市A股股票，取得股票转让差价所得5000万元，该公司4月应缴纳企业所得税税额为（）万元。A.O

关于政府审批管理收费基金的说法，错误的是（）。A.除法律、法规另有规定外，一律不得批准收费B.重要的政府性基金项目由财政部报国务院审批C.禁止以行政性收

—般来说，失业保险宜采用的筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.混合基金制

某学生家长给余老师送礼，想让余老师给其孩子安排最好的座位，余老师拒绝了。余老师的

A.发热、咳嗽，肺部听诊正常 B.发热、咳嗽，肺部闻不固定干湿性哕音 C.发

电磁辐射监测点应选在开阔地段，要避开()等的影响。

患者，女，57岁。诊断为急性心肌梗死，经治疗后疼痛缓解。现突然出现烦躁不安，大汗，皮肤湿冷，测血压80/50mmHg，心率110次/分，尿量20ml/h。...

阿司匹林中的特殊杂质是A.氯化物B.硫酸盐C.砷盐D.水分E.水杨酸

女性，55岁，3个月来腹胀，食欲不振，低热。查体：腹饱满，移动浊音（+），抗结核治疗2周不见好转，为进一步明确诊断，应做哪项检查 A腹腔积液常规B血沉...

下列不含有乌头类药物的中成药是A.正天丸B.金匮肾气丸C.三七伤药片D.六味地黄丸E.追风丸

某地下铁矿发生冒顶片帮事故，造成刘某和程某当场死亡，钻机损坏，停产15日。在事故救援过程中，参与救援的张某被铲运机碰撞，造成腰椎压缩骨折，该起事故造成的下...

期货交易所为了稳定市场秩序，临时召开紧急会议商讨控制近日来白糖交易迅猛可能带来的风险，期货从业人员王某是会议成员之一。会后，王某随即告知其好友李某交易所将...

共用题干 张某在我国某市的大型外企工作.2014年2月的收入情况明细如下所示：(1)取得劳务报酬收入30000元。(2)取得银行存款利息收入1000元；...

封闭式基金份额净值由（）进行公告。A、上市的证券交易所 B、基金托管人 C、基金管理人协同基金托管人 D、基金管理人

下列各项中，符合资管产品增值税征收管理规定的有（　)。A.定向资产管理计划，属于资管产品之一B.资管产品管理人未能分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额的

共用题干张某在我国某市的大型外企工作.2014年2月的收入情况明细如下所示：(1)取得劳务报酬收入30000元。(2)取得银行存款利息收入1000元；...