封闭式基金份额净值由（）进行公告。A、上市的证券交易所 B、基金托管人 C、基金管理人协同基金托管人 D、基金管理人

admin2020-12-24 44

问题封闭式基金份额净值由（）进行公告。

选项 A、上市的证券交易所
B、基金托管人
C、基金管理人协同基金托管人
D、基金管理人

答案D

解析基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qrV0KKKQ

相关试题推荐

甲汽车制造厂2019年6月直接销售给乙服装厂二台汽车，其中一台为26座大客车，零售价为46.8万；另一台为计划让高级管理人员使用的小汽车，零售价为158....
下列各项中，符合资管产品增值税征收管理规定的有（　)。A.定向资产管理计划，属于资管产品之一B.资管产品管理人未能分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额的
下列不属于非税收入的是（）。A.住房公积金B.收费收入C.政府性基金D.国有资产收益收入
被视为未来税收的财政收入形式是（）。A.国有资产收益B.政府性基金C.收费D.公债
在人口结构年轻化、养老保险基金需求量不大的条件下比较适合的养老保险筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制
从目前我国的实际情况看，比较可行的养老保险模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制
以税收作为收入来源的预算是（）。A.一般公共预算B.政府性基金预算C.国有资本经营预算D.社会保险基金预算
2019年4月，某香港投资公司通过深港通投资深圳证券交易所上市A股股票，取得股票转让差价所得5000万元，该公司4月应缴纳企业所得税税额为（）万元。A.O
关于政府审批管理收费基金的说法，错误的是（）。A.除法律、法规另有规定外，一律不得批准收费B.重要的政府性基金项目由财政部报国务院审批C.禁止以行政性收
—般来说，失业保险宜采用的筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.混合基金制

随机试题

8.自编测验包括和两种类型。
下列哪项出现非凹陷性水肿
下列粒料类基层中，属于嵌锁型的是（）。
事故赔偿分为三个层次，中层仅在有较大的巨灾事故时才会有再保险赔款，预计()的时
1997-33.川牛膝与怀牛膝功效的主要不同点是 A.川牛膝偏清上部火热，怀牛
8,8,（）,36,81,169A.16B.27C.8D.26
甲与乙等四人承包了一家饭店，为了招徕顾客，甲等人于1999年4月组织了17名妇女在该饭店卖淫，对不愿意卖淫的丙等三人在强奸后迫使其卖淫。另外，甲还引诱丁等...
不收取销售服务费的，对持有持续期少于3个月的投资人收取不低于()的赎回费，并将上述赎回费总额的()计入基金财产。A、0.5%;75%B、0.75%;50%
金银花的现代应用是A.皮肤真菌病和神经性皮炎B.脑缺血C.妇科炎症及不孕症D.急性扁桃体炎E.便秘
社区工作是在社区层面为居民提供整体性服务的一个专业工作方法。与个案工作和小组工作不同，它有其独特的工作目标。具体体现在()。A.提升居民的参与意识B.促进居民

封闭式基金份额净值由（ ）进行公告。A、上市的证券交易所 B、基金托管人 C、基金管理人协同基金托管人 D、基金管理人

甲汽车制造厂2019年6月直接销售给乙服装厂二台汽车，其中一台为26座大客车，零售价为46.8万；另一台为计划让高级管理人员使用的小汽车，零售价为158....

下列各项中，符合资管产品增值税征收管理规定的有（ )。A.定向资产管理计划，属于资管产品之一B.资管产品管理人未能分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额的

下列不属于非税收入的是（）。A.住房公积金B.收费收入C.政府性基金D.国有资产收益收入

被视为未来税收的财政收入形式是（）。A.国有资产收益B.政府性基金C.收费D.公债

在人口结构年轻化、养老保险基金需求量不大的条件下比较适合的养老保险筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制

从目前我国的实际情况看，比较可行的养老保险模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制

以税收作为收入来源的预算是（）。A.一般公共预算B.政府性基金预算C.国有资本经营预算D.社会保险基金预算

2019年4月，某香港投资公司通过深港通投资深圳证券交易所上市A股股票，取得股票转让差价所得5000万元，该公司4月应缴纳企业所得税税额为（）万元。A.O

关于政府审批管理收费基金的说法，错误的是（）。A.除法律、法规另有规定外，一律不得批准收费B.重要的政府性基金项目由财政部报国务院审批C.禁止以行政性收

—般来说，失业保险宜采用的筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.混合基金制

8.自编测验包括和两种类型。

下列哪项出现非凹陷性水肿

下列粒料类基层中，属于嵌锁型的是（）。

事故赔偿分为三个层次，中层仅在有较大的巨灾事故时才会有再保险赔款，预计()的时

1997-33.川牛膝与怀牛膝功效的主要不同点是 A.川牛膝偏清上部火热，怀牛

8,8,（）,36,81,169A.16B.27C.8D.26

甲与乙等四人承包了一家饭店，为了招徕顾客，甲等人于1999年4月组织了17名妇女在该饭店卖淫，对不愿意卖淫的丙等三人在强奸后迫使其卖淫。另外，甲还引诱丁等...

不收取销售服务费的，对持有持续期少于3个月的投资人收取不低于()的赎回费，并将上述赎回费总额的()计入基金财产。A、0.5%;75%B、0.75%;50%

金银花的现代应用是A.皮肤真菌病和神经性皮炎B.脑缺血C.妇科炎症及不孕症D.急性扁桃体炎E.便秘

社区工作是在社区层面为居民提供整体性服务的一个专业工作方法。与个案工作和小组工作不同，它有其独特的工作目标。具体体现在()。A.提升居民的参与意识B.促进居民

封闭式基金份额净值由（）进行公告。A、上市的证券交易所 B、基金托管人 C、基金管理人协同基金托管人 D、基金管理人

下列各项中，符合资管产品增值税征收管理规定的有（　)。A.定向资产管理计划，属于资管产品之一B.资管产品管理人未能分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额的