封闭式基金份额净值由（）进行公告。A、上市的证券交易所 B、基金托管人 C、基金管理人协同基金托管人 D、基金管理人

admin2020-12-24 70

问题封闭式基金份额净值由（）进行公告。

选项 A、上市的证券交易所
B、基金托管人
C、基金管理人协同基金托管人
D、基金管理人

答案D

解析基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qrV0KKKQ

相关试题推荐

甲汽车制造厂2019年6月直接销售给乙服装厂二台汽车，其中一台为26座大客车，零售价为46.8万；另一台为计划让高级管理人员使用的小汽车，零售价为158....
下列各项中，符合资管产品增值税征收管理规定的有（　)。A.定向资产管理计划，属于资管产品之一B.资管产品管理人未能分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额的
下列不属于非税收入的是（）。A.住房公积金B.收费收入C.政府性基金D.国有资产收益收入
被视为未来税收的财政收入形式是（）。A.国有资产收益B.政府性基金C.收费D.公债
在人口结构年轻化、养老保险基金需求量不大的条件下比较适合的养老保险筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制
从目前我国的实际情况看，比较可行的养老保险模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制
以税收作为收入来源的预算是（）。A.一般公共预算B.政府性基金预算C.国有资本经营预算D.社会保险基金预算
2019年4月，某香港投资公司通过深港通投资深圳证券交易所上市A股股票，取得股票转让差价所得5000万元，该公司4月应缴纳企业所得税税额为（）万元。A.O
关于政府审批管理收费基金的说法，错误的是（）。A.除法律、法规另有规定外，一律不得批准收费B.重要的政府性基金项目由财政部报国务院审批C.禁止以行政性收
—般来说，失业保险宜采用的筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.混合基金制

随机试题

下列各项，除哪项外均为各种淋证的主症 A、小便频急 B、小腹引痛 C、淋沥
关于单位工程施工组织设计发放与归档的说法，正确的有()
火灾自动喷水灭火系统中，快速响应喷头响应时间指数RTI为（）（m?s）0.5。
下列属于地方病的是
根据下图回答问题： 2006年最受用户关注的十大消费类数码相机品牌
增加值除了价值形态，还有实物形态，可以通过“数量×单价”的方法加以计算。
下颌智牙牙根向远中倾斜，其最高部位低于平面、高于第二磨牙颈部，其可能的诊断为A.第Ⅰ类，高位B.第Ⅱ类，中位C.远中阻生，低位D.远中阻生，中位E.近中
临街厂房实际用于商业运营，抵押估价时可按商业用途评估，但估价风险应通过估价假设来规避。()
共用题干刘先生与金女士一家属于高收入高消费的家庭。其中，刘先生今年46岁，为某公司总经理；金女士今年43岁，待业；儿子刘小明今年20岁，某大学本科市场...
2020年6月某房地产开发公司转让新建普通住宅一幢，取得不含税收入5000万元，转让环节可扣除的税金及附加合计60万元。该公司为取得该住宅地的土地使用权支...

封闭式基金份额净值由（ ）进行公告。A、上市的证券交易所 B、基金托管人 C、基金管理人协同基金托管人 D、基金管理人

甲汽车制造厂2019年6月直接销售给乙服装厂二台汽车，其中一台为26座大客车，零售价为46.8万；另一台为计划让高级管理人员使用的小汽车，零售价为158....

下列各项中，符合资管产品增值税征收管理规定的有（ )。A.定向资产管理计划，属于资管产品之一B.资管产品管理人未能分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额的

下列不属于非税收入的是（）。A.住房公积金B.收费收入C.政府性基金D.国有资产收益收入

被视为未来税收的财政收入形式是（）。A.国有资产收益B.政府性基金C.收费D.公债

在人口结构年轻化、养老保险基金需求量不大的条件下比较适合的养老保险筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制

从目前我国的实际情况看，比较可行的养老保险模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.现付现收制

以税收作为收入来源的预算是（）。A.一般公共预算B.政府性基金预算C.国有资本经营预算D.社会保险基金预算

2019年4月，某香港投资公司通过深港通投资深圳证券交易所上市A股股票，取得股票转让差价所得5000万元，该公司4月应缴纳企业所得税税额为（）万元。A.O

关于政府审批管理收费基金的说法，错误的是（）。A.除法律、法规另有规定外，一律不得批准收费B.重要的政府性基金项目由财政部报国务院审批C.禁止以行政性收

—般来说，失业保险宜采用的筹资模式是（）。A.现收现付制B.完全基金制C.部分基金制D.混合基金制

下列各项，除哪项外均为各种淋证的主症 A、小便频急 B、小腹引痛 C、淋沥

关于单位工程施工组织设计发放与归档的说法，正确的有()

火灾自动喷水灭火系统中，快速响应喷头响应时间指数RTI为（）（m?s）0.5。

下列属于地方病的是

根据下图回答问题： 2006年最受用户关注的十大消费类数码相机品牌

增加值除了价值形态，还有实物形态，可以通过“数量×单价”的方法加以计算。

下颌智牙牙根向远中倾斜，其最高部位低于平面、高于第二磨牙颈部，其可能的诊断为A.第Ⅰ类，高位B.第Ⅱ类，中位C.远中阻生，低位D.远中阻生，中位E.近中

临街厂房实际用于商业运营，抵押估价时可按商业用途评估，但估价风险应通过估价假设来规避。()

共用题干 刘先生与金女士一家属于高收入高消费的家庭。其中，刘先生今年46岁，为某公司总经理；金女士今年43岁，待业；儿子刘小明今年20岁，某大学本科市场...

2020年6月某房地产开发公司转让新建普通住宅一幢，取得不含税收入5000万元，转让环节可扣除的税金及附加合计60万元。该公司为取得该住宅地的土地使用权支...

封闭式基金份额净值由（）进行公告。A、上市的证券交易所 B、基金托管人 C、基金管理人协同基金托管人 D、基金管理人

下列各项中，符合资管产品增值税征收管理规定的有（　)。A.定向资产管理计划，属于资管产品之一B.资管产品管理人未能分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额的

共用题干刘先生与金女士一家属于高收入高消费的家庭。其中，刘先生今年46岁，为某公司总经理；金女士今年43岁，待业；儿子刘小明今年20岁，某大学本科市场...