首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.基金管理公司 B.基金托管银行 C.基金投资人 D.中国证监会基金部
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.基金管理公司 B.基金托管银行 C.基金投资人 D.中国证监会基金部
admin
2020-12-24
68
问题
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
选项
A.基金管理公司
B.基金托管银行
C.基金投资人
D.中国证监会基金部
答案
A
解析
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/uFh0KKKQ
相关试题推荐
下列选项中不属于我国国家监督体系的是()。A.中国人民政治协商会议对我国法律实施的监督B.国家审计机关对国家的财政金融机构和企业事业组织财务收支的监督C.
将法律责任划分为民事责任、刑事责任、行政责任、国家赔偿责任与违宪责任的标准是()。A.责任的内容B.责任的人数C.责任的程度D.引起责任的行为性质
张军等兄弟五人为某食品有限公司全体股东,该公司为兄弟五人共同出资建立。公司股东会由兄弟五人组成,张军为公司法定代表人。公司成立并经营若干年后,兄弟五人析...
张某到保险公司商谈分别为其62岁的母亲甲和8岁的女儿张乙投保意外伤害险事宜。张某向保险公司详细询问了有关意外伤害保险的具体条件,也如实地回答了保险公司的...
2012年3月,宋某与金某共同成立了一家合伙企业。但该企业成立后不久即陷入经营困境,至2012年6月1日,已欠银行贷款12万元。2012年6月2日,宋某...
论述公司资本三原则。
试述有限责任公司董事会的职权。
在一份保险合同履行过程中,当事人就合同所规定的“意外伤害”条款的含义产生了不同理解,投保人认为其所受伤害应属于赔付范围,保险公司则认为投保人所受伤害不属...
有关我国证券交易所的以下说法中,哪些是正确的?()A.证券交易所是公司制的企业法人B.证券交易所是会员制的法人C.证券交易所的设立,由全国人民代表大会决定
某股份有限公司欲公开发行新股,则应当符合的条件有()。A.具备健全且运行良好的组织机构B.具有持续盈利能力,财务状况良好C.最近五年财务会计文件无虚假记载
随机试题
拥有中国目前最长的民用机场跑道的机场是( )。 A、贡嘎机场 B、坤沙机场
关于嗜酸性粒细胞增多症,正确的说法是 A.外周血嗜酸性粒细胞>5%白细胞总数,
大型养护机械对线路进行整道作业的内容包括()。
甲公司2013年净资产为40亿元,近三年平均可分配利润为6500万元。公司拟申请
局部缓释用药治疗牙周炎的优点如下,除外
城市公共设施是以()及设施的可公共使用为基本特性的。 A.德育提高B.城市
四、男性,28岁,上呼吸道感染后2周,出现肉眼血尿、颜面水肿入院,体检:血压20
败毒散的功用是A:益气解表,疏风止痛B:发汗解表,兼清里热C:解肌发表,祛风除湿D:发汗解表,祛风散寒E:散寒祛湿,益气解表
麻醉药品和一类精神药品管理措施包括A:印鉴卡B:基数卡C:五专管理D:防盗设施E:专用保险柜
2019年6月初,某企业无形资产账面价值为1000万元,采用直线法摊销。6月 份发生有关业务如下: (1)1日,该企业自行研发某项非专利技术,当月研发...